一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理

　　的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作

　　中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容

　　主要包括：

　　（一）班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由

　　餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，

　　无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登

　　记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，

　　如有缺号、短联应立即退回，放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登

　　记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、

　　时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调剂，并检查色带、纸

　　带是不是足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便及时处理。

　　（二）正常操纵工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查

　　点菜单上人数、台号是不是记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人

　　数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单号码输进电脑内，收银机将自动编

　　制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数

　　目依照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，

　　收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，厅面职员应先将帐单核对后签上姓名，然后

　　凭帐单与客人结帐。假如厅面职员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现

　　付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐

　　单则保存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员

　　办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或厅面

　　管理职员给予客人打折）要求打折时，厅面职员应将优惠卡（或管理职员签名）和两联帐单

　　交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由，并签上姓名，在由厅面管理职员证

　　实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，

　　客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理职员认可担保，然后将其转进财务部应收帐款。 8、

　　宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员，经领导批准接待客户时须使用内部帐单，帐

　　单请领导签字后转进财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，

　　应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收进情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

　　（四）单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接

　　点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，根据所需，打印出

　　报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查

　　询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指之前产生的帐目，操纵方法同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，

　　核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项

　　目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管

　　人除要写上书面说明书附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报