金蝶财务软件会计实操

　　酒店财务管理报表模板

　　附表

　　总出纳现金记录表（印刷）

　　总出纳现金记录表

　　店名： 日期： 年 月 日

　　部门/项目

　　班次

　　实际交款

　　应收金额

　　差额

　　交款人

　　备注

　　小计

　　现金支出

　　应补充前台备用金的金额

　　总计

　　l、已收到补充前台备用金￥ 收款人签字：

　　2、已收到补充前台备用金￥ 收款人签字：

　　日审： 店长：

　　注：此表填好后与对应日期的帐单放在一起。

　　收银袋投放/收取记录簿（记录簿）

　　收银袋投放/收取记录簿

　　日期

　　时间

　　班次

　　投袋人

　　取袋人

　　收银袋个数

　　封袋金额

　　证明人

　　备注

　　注：1、用一个订本的工作簿作为“收银袋投放/收取记录簿”，不能是一张一张的纸；

　　2、投袋人为交班的收银员，取袋人为次日开保险箱收款的人（值班经理/店长），证明人为当班的其他前台收银员。

　　信用卡收入每日记录表（打印）

　　信用卡收入每日记录表

　　店名： 日期：

　　部门

　　信用卡

　　前

　　台

　　餐

　　饮

　　其

　　他

　　总

　　计

　　长城卡

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　　┘

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　　牡丹卡

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　　龙卡

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　　金穗卡

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　　招商银行

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　　交通银行

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　　运通卡

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　　万事达卡

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　　┘

　　维萨卡

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　　┘

　　大莱卡

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　　JCB卡

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　　其他卡

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　　┘

　　总计

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　　┘

　　┘

　　┘

　　┘

　　备注：

　　夜核制表： 审表：

　　注：

　　此表由夜核人员填写，小格填写信用卡张数，大格填写信用卡金额；

　　总计金额应与当日《营业收入日报表》中的信用卡结算金额一致；

　　每日将交易成功的信用卡签购单与该表订在一起后存档。

　　转集团总部明细表（打印）

　　转集团总部明细表

　　店名： 年 月 日 单位：元

　　序号

　　房号

　　姓名

　　金额

　　批准人

　　备注

　　房费

　　电话费

　　餐费

　　合计

　　合计

　　审核： 制表：

　　注：

　　此表由夜核人员填写，合计数应与〈营业收入日报表〉中的“转集团总部”金额一致；

　　每日将该表与其他资料一起存档。

　　外客挂帐明细表（打印）

　　外客挂帐明细表

　　店名： 年 月 日 单位：元

　　序号

　　挂帐单位

　　挂帐金额

　　消费项目

　　签单人

　　房号

　　帐单号

　　挂帐批准人

　　备注

　　合计

　　审核： 制表：

　　注：

　　此表由夜核人员根据当日外客挂帐帐单填写，合计数应与《营业收入日报表》中的“外客挂帐”金额一致；

　　每日将有客人签名的外客挂帐帐单、批准外客挂帐的通知与该表订在一起后存档。

　　集团已收预付款明细表（打印）

　　“集团已收预付款”入帐明细表

　　店名： 年 月 日 单位：元

　　序号

　　预订人（或单位）

　　预订金额

　　预订

　　确认人

　　实际

　　入住客人

　　房号

　　实际录入

　　系统金额

　　备注

　　合计

　　审核： 制表：

　　注：此表由夜核人员填写，合计数应与《营业收入日报表》中的“集团已收预付款”金额一致。

　　报废单（打印）

　　连锁酒店报废单

　　酒店编码： 酒店简称：

　　报损清单：

　　名称

　　类别

　　规格

　　单位

　　数量

　　单价（元）

　　报废原因

　　处理方式

　　填单人： 日期：

　　证明人： 日期：

　　店 长： 日期：

　　运营部： 日期：

　　财务部